有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)

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【提出】
2021/06/24 9:04
【資料】
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【項目】
50項目

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額9,711,663,126円
Ⅱ 負債総額20,134,485円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,691,528,641円
Ⅳ 発行済口数8,188,474,518口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1836円

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