有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)

ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	3,108,124,007	円
Ⅱ 負債総額	11,362,075	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,096,761,932	円
Ⅳ 発行済口数	2,826,979,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0954	円

(参考)外国債券マザーファンド

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	612,414,287,323	円
Ⅱ 負債総額	732,479,360	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	611,681,807,963	円
Ⅳ 発行済口数	268,115,929,155	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2814	円

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	2,286,133,167	円
Ⅱ 負債総額	169,039,223	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,117,093,944	円
Ⅳ 発行済口数	1,690,558,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2523	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	20,091,702,847	円
Ⅱ 負債総額	14,284,332	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,077,418,515	円
Ⅳ 発行済口数	10,691,827,935	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8778	円