有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)

ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,931,583,785	円
Ⅱ 負債総額	9,749,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,921,834,445	円
Ⅳ 発行済口数	5,467,577,256	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0831	円

(参考)外国債券マザーファンド

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	572,088,215,694	円
Ⅱ 負債総額	451,835,123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	571,636,380,571	円
Ⅳ 発行済口数	241,591,314,514	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3661	円

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,405,916,339	円
Ⅱ 負債総額	279,901	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,405,636,438	円
Ⅳ 発行済口数	3,003,331,395	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1340	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,444,094,835	円
Ⅱ 負債総額	64,675,422	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,379,419,413	円
Ⅳ 発行済口数	11,391,824,787	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7890	円