有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/30-2025/03/31)
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,157,578,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,255,856 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,112,323,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,882,509,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3952 | 円 |
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,157,578,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,255,856 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,112,323,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,882,509,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3952 | 円 |
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