有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/30-2023/03/29)

【提出】
2023/06/16 9:18
【資料】
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【項目】
50項目

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額34,984,894,226円
Ⅱ 負債総額84,750,599円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,900,143,627円
Ⅳ 発行済口数28,929,403,133口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2064円

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