有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月25日-平成29年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成29年11月6日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,293,914 |
| 親投資信託受益証券 | 136,890,607 |
| 流動資産合計 | 139,184,521 |
| 資産合計 | 139,184,521 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 21,096 |
| 未払委託者報酬 | 775,687 |
| その他未払費用 | 2,045 |
| 流動負債合計 | 798,828 |
| 負債合計 | 798,828 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 111,809,579 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,576,114 |
| 純資産合計 | 138,385,693 |
| 負債純資産合計 | 139,184,521 |
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