有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/08-2023/11/06)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年11月7日現在 | 第7期 2023年11月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,099,868 |
| コール・ローン | 4,337,113 | - |
| 親投資信託受益証券 | 244,457,903 | 314,913,946 |
| 流動資産合計 | 248,795,016 | 320,013,814 |
| 資産合計 | 248,795,016 | 320,013,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 211,966 | 49,215 |
| 未払受託者報酬 | 40,555 | 49,682 |
| 未払委託者報酬 | 1,487,001 | 1,691,483 |
| 未払利息 | 13 | - |
| その他未払費用 | 18,303 | 22,707 |
| 流動負債合計 | 1,757,838 | 1,813,087 |
| 負債合計 | 1,757,838 | 1,813,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,572,613 | 167,052,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,464,565 | 151,148,084 |
| 元本等合計 | 247,037,178 | 318,200,727 |
| 純資産合計 | 247,037,178 | 318,200,727 |
| 負債純資産合計 | 248,795,016 | 320,013,814 |
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