有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2017年11月6日現在 | 第2期 2018年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,887,839 |
| コール・ローン | 2,293,914 | - |
| 親投資信託受益証券 | 136,890,607 | 155,441,848 |
| 流動資産合計 | 139,184,521 | 158,329,687 |
| 資産合計 | 139,184,521 | 158,329,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 7,091 |
| 未払受託者報酬 | 21,096 | 24,923 |
| 未払委託者報酬 | 775,687 | 914,910 |
| その他未払費用 | 2,045 | 2,543 |
| 流動負債合計 | 798,828 | 949,467 |
| 負債合計 | 798,828 | 949,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,809,579 | 132,309,060 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,576,114 | 25,071,160 |
| 元本等合計 | 138,385,693 | 157,380,220 |
| 純資産合計 | 138,385,693 | 157,380,220 |
| 負債純資産合計 | 139,184,521 | 158,329,687 |
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