有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年11月5日現在 | 第3期 2019年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,887,839 | - |
| コール・ローン | - | 2,537,700 |
| 親投資信託受益証券 | 155,441,848 | 176,958,284 |
| 流動資産合計 | 158,329,687 | 179,495,984 |
| 資産合計 | 158,329,687 | 179,495,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,091 | - |
| 未払受託者報酬 | 24,923 | 26,025 |
| 未払委託者報酬 | 914,910 | 954,473 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 2,543 | 2,538 |
| 流動負債合計 | 949,467 | 983,040 |
| 負債合計 | 949,467 | 983,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,309,060 | 137,078,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,071,160 | 41,434,635 |
| 元本等合計 | 157,380,220 | 178,512,944 |
| 純資産合計 | 157,380,220 | 178,512,944 |
| 負債純資産合計 | 158,329,687 | 179,495,984 |
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