有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/06-2025/11/05)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年11月5日現在 | 第9期 2025年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,816,121 | 9,835,856 |
| 親投資信託受益証券 | 360,873,356 | 447,116,145 |
| 未収利息 | 29 | 94 |
| 流動資産合計 | 370,689,506 | 456,952,095 |
| 資産合計 | 370,689,506 | 456,952,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,719,296 | 3,050,601 |
| 未払受託者報酬 | 60,240 | 67,462 |
| 未払委託者報酬 | 1,907,579 | 2,136,224 |
| その他未払費用 | 17,407 | 19,496 |
| 流動負債合計 | 5,704,522 | 5,273,783 |
| 負債合計 | 5,704,522 | 5,273,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,563,441 | 181,967,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 192,421,543 | 269,710,923 |
| 元本等合計 | 364,984,984 | 451,678,312 |
| 純資産合計 | 364,984,984 | 451,678,312 |
| 負債純資産合計 | 370,689,506 | 456,952,095 |
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