有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/06-2022/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年11月5日現在 | 第6期 2022年11月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,926,919 | 4,337,113 |
| 親投資信託受益証券 | 236,764,644 | 244,457,903 |
| 流動資産合計 | 240,691,563 | 248,795,016 |
| 資産合計 | 240,691,563 | 248,795,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,787 | 211,966 |
| 未払受託者報酬 | 38,573 | 40,555 |
| 未払委託者報酬 | 1,414,324 | 1,487,001 |
| 未払利息 | 11 | 13 |
| その他未払費用 | 17,299 | 18,303 |
| 流動負債合計 | 1,490,994 | 1,757,838 |
| 負債合計 | 1,490,994 | 1,757,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,743,376 | 151,572,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,457,193 | 95,464,565 |
| 元本等合計 | 239,200,569 | 247,037,178 |
| 純資産合計 | 239,200,569 | 247,037,178 |
| 負債純資産合計 | 240,691,563 | 248,795,016 |
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