有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年11月5日現在 | 第5期 2021年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,228,633 | 3,926,919 |
| 親投資信託受益証券 | 184,142,633 | 236,764,644 |
| 流動資産合計 | 187,371,266 | 240,691,563 |
| 資産合計 | 187,371,266 | 240,691,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 20,787 |
| 未払受託者報酬 | 28,308 | 38,573 |
| 未払委託者報酬 | 1,037,934 | 1,414,324 |
| 未払利息 | 7 | 11 |
| その他未払費用 | 12,675 | 17,299 |
| 流動負債合計 | 1,078,924 | 1,490,994 |
| 負債合計 | 1,078,924 | 1,490,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,511,300 | 145,743,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,781,042 | 93,457,193 |
| 元本等合計 | 186,292,342 | 239,200,569 |
| 純資産合計 | 186,292,342 | 239,200,569 |
| 負債純資産合計 | 187,371,266 | 240,691,563 |
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