有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月3日-平成30年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2017年11月2日現在 | 第2期 2018年11月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 233,229 | 445,056 |
| 投資信託受益証券 | 1,299,873 | 6,721,185 |
| 親投資信託受益証券 | 6,050,440 | 31,133,171 |
| 流動資産合計 | 7,583,542 | 38,299,412 |
| 資産合計 | 7,583,542 | 38,299,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 197 |
| 未払受託者報酬 | 1,036 | 4,214 |
| 未払委託者報酬 | 40,042 | 155,918 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 61 | 576 |
| 流動負債合計 | 41,139 | 160,906 |
| 負債合計 | 41,139 | 160,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,034,794 | 31,826,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,507,609 | 6,311,670 |
| 元本等合計 | 7,542,403 | 38,138,506 |
| 純資産合計 | 7,542,403 | 38,138,506 |
| 負債純資産合計 | 7,583,542 | 38,299,412 |
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