有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/06-2025/11/04)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年11月5日現在 | 第9期 2025年11月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,890 | 7,486,659 |
| コール・ローン | 35,820,958 | 39,316,019 |
| 投資信託受益証券 | 307,387,450 | 398,733,384 |
| 親投資信託受益証券 | 1,859,657,061 | 2,454,831,770 |
| 未収利息 | 107 | 377 |
| 流動資産合計 | 2,202,876,466 | 2,900,368,209 |
| 資産合計 | 2,202,876,466 | 2,900,368,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 24,393 |
| 未払解約金 | 1,441,834 | 2,966,262 |
| 未払受託者報酬 | 348,800 | 415,520 |
| 未払委託者報酬 | 12,789,209 | 15,235,784 |
| その他未払費用 | 101,088 | 120,441 |
| 流動負債合計 | 14,680,931 | 18,762,400 |
| 負債合計 | 14,680,931 | 18,762,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,075,080,825 | 1,231,193,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,113,114,710 | 1,650,412,174 |
| 元本等合計 | 2,188,195,535 | 2,881,605,809 |
| 純資産合計 | 2,188,195,535 | 2,881,605,809 |
| 負債純資産合計 | 2,202,876,466 | 2,900,368,209 |
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