SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055 SOMPOターゲ…
- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月6日-令和2年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年11月5日現在 | 第4期 2020年11月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,034,139 | 4,222,732 |
| 投資信託受益証券 | 23,842,133 | 44,912,964 |
| 親投資信託受益証券 | 117,351,738 | 231,716,473 |
| 流動資産合計 | 143,228,010 | 280,852,169 |
| 資産合計 | 143,228,010 | 280,852,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 303,958 | 48,205 |
| 未払受託者報酬 | 16,744 | 37,874 |
| 未払委託者報酬 | 613,908 | 1,388,736 |
| 未払利息 | 3 | 10 |
| その他未払費用 | 2,384 | 16,991 |
| 流動負債合計 | 936,997 | 1,491,816 |
| 負債合計 | 936,997 | 1,491,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,674,202 | 248,610,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,616,811 | 30,749,645 |
| 元本等合計 | 142,291,013 | 279,360,353 |
| 純資産合計 | 142,291,013 | 279,360,353 |
| 負債純資産合計 | 143,228,010 | 280,852,169 |
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