有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月3日-令和3年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年11月2日現在 | 第5期 2021年11月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,222,732 | 9,299,031 |
| 投資信託受益証券 | 44,912,964 | 102,163,266 |
| 親投資信託受益証券 | 231,716,473 | 551,456,267 |
| 流動資産合計 | 280,852,169 | 662,918,564 |
| 資産合計 | 280,852,169 | 662,918,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,205 | 257,843 |
| 未払受託者報酬 | 37,874 | 87,760 |
| 未払委託者報酬 | 1,388,736 | 3,217,908 |
| 未払利息 | 10 | 26 |
| その他未払費用 | 16,991 | 39,428 |
| 流動負債合計 | 1,491,816 | 3,602,965 |
| 負債合計 | 1,491,816 | 3,602,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 248,610,708 | 455,628,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,749,645 | 203,687,159 |
| 元本等合計 | 279,360,353 | 659,315,599 |
| 純資産合計 | 279,360,353 | 659,315,599 |
| 負債純資産合計 | 280,852,169 | 662,918,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
