有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/03-2024/11/05)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年11月2日現在 | 第8期 2024年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 10,890 |
| 金銭信託 | 27,800,532 | - |
| コール・ローン | - | 35,820,958 |
| 投資信託受益証券 | 237,010,089 | 307,387,450 |
| 親投資信託受益証券 | 1,351,423,623 | 1,859,657,061 |
| 未収利息 | - | 107 |
| 流動資産合計 | 1,616,234,244 | 2,202,876,466 |
| 資産合計 | 1,616,234,244 | 2,202,876,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,485,337 | 1,441,834 |
| 未払受託者報酬 | 241,444 | 348,800 |
| 未払委託者報酬 | 8,852,918 | 12,789,209 |
| その他未払費用 | 110,268 | 101,088 |
| 流動負債合計 | 12,689,967 | 14,680,931 |
| 負債合計 | 12,689,967 | 14,680,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 898,589,249 | 1,075,080,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 704,955,028 | 1,113,114,710 |
| 元本等合計 | 1,603,544,277 | 2,188,195,535 |
| 純資産合計 | 1,603,544,277 | 2,188,195,535 |
| 負債純資産合計 | 1,616,234,244 | 2,202,876,466 |
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