有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/03-2023/11/02)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年11月2日現在 | 第7期 2023年11月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 27,800,532 |
| コール・ローン | 15,357,204 | - |
| 投資信託受益証券 | 160,214,117 | 237,010,089 |
| 親投資信託受益証券 | 894,700,423 | 1,351,423,623 |
| 流動資産合計 | 1,070,271,744 | 1,616,234,244 |
| 資産合計 | 1,070,271,744 | 1,616,234,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 686,456 | 3,485,337 |
| 未払受託者報酬 | 157,501 | 241,444 |
| 未払委託者報酬 | 5,774,835 | 8,852,918 |
| 未払利息 | 45 | - |
| その他未払費用 | 71,215 | 110,268 |
| 流動負債合計 | 6,690,052 | 12,689,967 |
| 負債合計 | 6,690,052 | 12,689,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 704,203,260 | 898,589,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 359,378,432 | 704,955,028 |
| 元本等合計 | 1,063,581,692 | 1,603,544,277 |
| 純資産合計 | 1,063,581,692 | 1,603,544,277 |
| 負債純資産合計 | 1,070,271,744 | 1,616,234,244 |
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