有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月3日-令和1年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年11月2日現在 | 第3期 2019年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 445,056 | 2,034,139 |
| 投資信託受益証券 | 6,721,185 | 23,842,133 |
| 親投資信託受益証券 | 31,133,171 | 117,351,738 |
| 流動資産合計 | 38,299,412 | 143,228,010 |
| 資産合計 | 38,299,412 | 143,228,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 197 | 303,958 |
| 未払受託者報酬 | 4,214 | 16,744 |
| 未払委託者報酬 | 155,918 | 613,908 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 576 | 2,384 |
| 流動負債合計 | 160,906 | 936,997 |
| 負債合計 | 160,906 | 936,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,826,836 | 115,674,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,311,670 | 26,616,811 |
| 元本等合計 | 38,138,506 | 142,291,013 |
| 純資産合計 | 38,138,506 | 142,291,013 |
| 負債純資産合計 | 38,299,412 | 143,228,010 |
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