有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月16日-平成29年3月6日)
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,570,020,929 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 35,858,519 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,534,162,410 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,638,868,306 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1172 ( 1万口当たり 11,172 | ) |
<参考>「新興国通貨建て世界銀行債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,368,331,930 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 81 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,368,331,849 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,326,498,114 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1422 ( 1万口当たり 11,422 | ) |
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