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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月7日-平成30年9月6日)

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【提出】: 2018/12/05 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成30年 9月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,362,294,757
Ⅱ 負債総額	27,142,711
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,335,152,046
Ⅳ 発行済口数	1,352,742,773	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9870
(10,000口当たり)	(9,870	)

開示資料

決算

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