有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月7日-令和2年9月7日)

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【提出】
2020/12/04 9:19
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,077,134,249
Ⅱ 負債総額950,279
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,076,183,970
Ⅳ 発行済口数1,415,317,934口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7604
(10,000口当たり)(7,604)

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