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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月7日-平成29年9月6日)

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【提出】: 2017/12/05 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成29年9月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	4,499,509,497
Ⅱ 負債総額	88,016,765
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,411,492,732
Ⅳ 発行済口数	3,979,937,739	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1084 ( 1万口当たり 11,084	)

開示資料

決算

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