- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)
| 令和 4年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 956,569,779 | |
| Ⅱ 負債総額 | 822,046 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 955,747,733 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,292,084,110 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7397 | |
| (10,000口当たり) | (7,397 | ) |
| 令和 4年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 956,569,779 | |
| Ⅱ 負債総額 | 822,046 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 955,747,733 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,292,084,110 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7397 | |
| (10,000口当たり) | (7,397 | ) |
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