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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)

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【提出】: 2019/06/05 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成31年 3月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,563,414,456
Ⅱ 負債総額	3,893,753
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,559,520,703
Ⅳ 発行済口数	1,642,481,112	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9495
(10,000口当たり)	(9,495	)

開示資料

決算

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