有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月16日-平成29年3月6日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 3月 6日) | 8,816,174,202 8,698,770,431 | (分配付) (分配落) | 11,264 11,114 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年11月末日 | 8,538,346,851 | 10,277 | ||
| 12月末日 | 9,359,033,040 | 11,080 | ||
| 平成29年 1月末日 | 9,188,187,342 | 11,019 | ||
| 2月末日 | 8,753,716,187 | 11,171 | ||
| 3月末日 | 8,534,162,410 | 11,172 | ||
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