有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月7日-令和1年9月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 3月 6日) | 8,698,770,431 | 8,816,174,202 | 11,114 | 11,264 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 6月 6日) | 7,614,139,584 | 7,718,744,734 | 10,918 | 11,068 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 9月 6日) | 4,636,891,942 | 4,700,952,034 | 10,858 | 11,008 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年12月 6日) | 3,689,967,767 | 3,741,119,411 | 10,821 | 10,971 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月 6日) | 2,842,091,788 | 2,883,386,511 | 10,324 | 10,474 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 6月 6日) | 2,091,971,607 | 2,123,700,205 | 9,890 | 10,040 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 9月 6日) | 1,347,333,610 | 1,368,883,937 | 9,378 | 9,528 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年12月 6日) | 1,102,666,635 | 1,120,067,528 | 9,505 | 9,655 |
| 第9計算期間末日 | (平成31年 3月 6日) | 1,561,029,619 | 1,585,353,054 | 9,627 | 9,777 |
| 第10計算期間末日 | (令和 1年 6月 6日) | 1,468,107,668 | 1,492,203,293 | 9,139 | 9,289 |
| 第11計算期間末日 | (令和 1年 9月 6日) | 1,407,960,160 | 1,431,601,973 | 8,933 | 9,083 |
| 平成30年 9月末日 | 1,335,152,046 | ― | 9,870 | ― | |
| 10月末日 | 1,204,431,737 | ― | 9,632 | ― | |
| 11月末日 | 1,148,560,451 | ― | 9,738 | ― | |
| 12月末日 | 1,078,918,120 | ― | 9,345 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,084,114,338 | ― | 9,495 | ― | |
| 2月末日 | 1,083,893,862 | ― | 9,733 | ― | |
| 3月末日 | 1,559,520,703 | ― | 9,495 | ― | |
| 4月末日 | 1,551,113,869 | ― | 9,556 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,488,261,864 | ― | 9,265 | ― | |
| 6月末日 | 1,485,103,725 | ― | 9,330 | ― | |
| 7月末日 | 1,515,002,678 | ― | 9,491 | ― | |
| 8月末日 | 1,404,045,463 | ― | 8,908 | ― | |
| 9月末日 | 1,377,970,675 | ― | 9,035 | ― | |
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