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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)

【提出】: 2021/06/07 9:32
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年 3月 6日)	8,698,770,431	8,816,174,202	11,114	11,264
第2計算期間末日	(平成29年 6月 6日)	7,614,139,584	7,718,744,734	10,918	11,068
第3計算期間末日	(平成29年 9月 6日)	4,636,891,942	4,700,952,034	10,858	11,008
第4計算期間末日	(平成29年12月 6日)	3,689,967,767	3,741,119,411	10,821	10,971
第5計算期間末日	(平成30年 3月 6日)	2,842,091,788	2,883,386,511	10,324	10,474
第6計算期間末日	(平成30年 6月 6日)	2,091,971,607	2,123,700,205	9,890	10,040
第7計算期間末日	(平成30年 9月 6日)	1,347,333,610	1,368,883,937	9,378	9,528
第8計算期間末日	(平成30年12月 6日)	1,102,666,635	1,120,067,528	9,505	9,655
第9計算期間末日	(平成31年 3月 6日)	1,561,029,619	1,585,353,054	9,627	9,777
第10計算期間末日	(令和 1年 6月 6日)	1,468,107,668	1,492,203,293	9,139	9,289
第11計算期間末日	(令和 1年 9月 6日)	1,407,960,160	1,431,601,973	8,933	9,083
第12計算期間末日	(令和 1年12月 6日)	1,366,435,472	1,388,933,470	9,110	9,260
第13計算期間末日	(令和 2年 3月 6日)	1,281,221,513	1,303,747,437	8,532	8,682
第14計算期間末日	(令和 2年 6月 8日)	1,232,828,611	1,254,532,915	8,520	8,670
第15計算期間末日	(令和 2年 9月 7日)	1,114,418,796	1,135,643,439	7,876	8,026
第16計算期間末日	(令和 2年12月 7日)	1,108,097,690	1,129,031,411	7,940	8,090
第17計算期間末日	(令和 3年 3月 8日)	1,085,929,762	1,106,623,342	7,871	8,021
	令和 2年 3月末日	1,138,020,873	―	7,699	―
	4月末日	1,130,842,715	―	7,796	―
	5月末日	1,180,570,185	―	8,153	―
	6月末日	1,160,068,509	―	8,047	―
	7月末日	1,121,946,552	―	7,885	―
	8月末日	1,123,581,335	―	7,938	―
	9月末日	1,076,183,970	―	7,604	―
	10月末日	1,076,318,718	―	7,604	―
	11月末日	1,121,995,702	―	7,944	―
	12月末日	1,100,323,005	―	7,917	―
	令和 3年 1月末日	1,093,763,498	―	7,872	―
	2月末日	1,098,960,455	―	7,966	―
	3月末日	1,092,343,960	―	7,906	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)

開示資料

決算