有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月7日-平成30年3月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 3月 6日) | 8,698,770,431 | 8,816,174,202 | 11,114 | 11,264 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 6月 6日) | 7,614,139,584 | 7,718,744,734 | 10,918 | 11,068 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 9月 6日) | 4,636,891,942 | 4,700,952,034 | 10,858 | 11,008 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年12月 6日) | 3,689,967,767 | 3,741,119,411 | 10,821 | 10,971 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月 6日) | 2,842,091,788 | 2,883,386,511 | 10,324 | 10,474 |
| 平成29年 3月末日 | 8,534,162,410 | ― | 11,172 | ― | |
| 4月末日 | 8,527,877,398 | ― | 11,051 | ― | |
| 5月末日 | 7,868,818,583 | ― | 11,059 | ― | |
| 6月末日 | 6,206,839,527 | ― | 10,986 | ― | |
| 7月末日 | 5,423,774,317 | ― | 11,025 | ― | |
| 8月末日 | 4,776,710,438 | ― | 11,132 | ― | |
| 9月末日 | 4,411,492,732 | ― | 11,084 | ― | |
| 10月末日 | 4,105,003,114 | ― | 10,903 | ― | |
| 11月末日 | 3,770,600,131 | ― | 10,916 | ― | |
| 12月末日 | 3,480,015,481 | ― | 10,839 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,372,062,064 | ― | 10,761 | ― | |
| 2月末日 | 2,953,643,533 | ― | 10,576 | ― | |
| 3月末日 | 2,637,071,494 | ― | 10,408 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
