有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月7日-平成29年9月6日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 3月 6日) | 8,816,174,202 8,698,770,431 | (分配付) (分配落) | 11,264 11,114 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 6月 6日) | 7,718,744,734 7,614,139,584 | (分配付) (分配落) | 11,068 10,918 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年 9月 6日) | 4,700,952,034 4,636,891,942 | (分配付) (分配落) | 11,008 10,858 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年11月末日 | 8,538,346,851 | 10,277 | ||
| 12月末日 | 9,359,033,040 | 11,080 | ||
| 平成29年 1月末日 | 9,188,187,342 | 11,019 | ||
| 2月末日 | 8,753,716,187 | 11,171 | ||
| 3月末日 | 8,534,162,410 | 11,172 | ||
| 4月末日 | 8,527,877,398 | 11,051 | ||
| 5月末日 | 7,868,818,583 | 11,059 | ||
| 6月末日 | 6,206,839,527 | 10,986 | ||
| 7月末日 | 5,423,774,317 | 11,025 | ||
| 8月末日 | 4,776,710,438 | 11,132 | ||
| 9月末日 | 4,411,492,732 | 11,084 | ||
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