有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月8日-令和4年9月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 3月 6日) | 8,698,770,431 | 8,816,174,202 | 11,114 | 11,264 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 6月 6日) | 7,614,139,584 | 7,718,744,734 | 10,918 | 11,068 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 9月 6日) | 4,636,891,942 | 4,700,952,034 | 10,858 | 11,008 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年12月 6日) | 3,689,967,767 | 3,741,119,411 | 10,821 | 10,971 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月 6日) | 2,842,091,788 | 2,883,386,511 | 10,324 | 10,474 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 6月 6日) | 2,091,971,607 | 2,123,700,205 | 9,890 | 10,040 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 9月 6日) | 1,347,333,610 | 1,368,883,937 | 9,378 | 9,528 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年12月 6日) | 1,102,666,635 | 1,120,067,528 | 9,505 | 9,655 |
| 第9計算期間末日 | (平成31年 3月 6日) | 1,561,029,619 | 1,585,353,054 | 9,627 | 9,777 |
| 第10計算期間末日 | (令和 1年 6月 6日) | 1,468,107,668 | 1,492,203,293 | 9,139 | 9,289 |
| 第11計算期間末日 | (令和 1年 9月 6日) | 1,407,960,160 | 1,431,601,973 | 8,933 | 9,083 |
| 第12計算期間末日 | (令和 1年12月 6日) | 1,366,435,472 | 1,388,933,470 | 9,110 | 9,260 |
| 第13計算期間末日 | (令和 2年 3月 6日) | 1,281,221,513 | 1,303,747,437 | 8,532 | 8,682 |
| 第14計算期間末日 | (令和 2年 6月 8日) | 1,232,828,611 | 1,254,532,915 | 8,520 | 8,670 |
| 第15計算期間末日 | (令和 2年 9月 7日) | 1,114,418,796 | 1,135,643,439 | 7,876 | 8,026 |
| 第16計算期間末日 | (令和 2年12月 7日) | 1,108,097,690 | 1,129,031,411 | 7,940 | 8,090 |
| 第17計算期間末日 | (令和 3年 3月 8日) | 1,085,929,762 | 1,106,623,342 | 7,871 | 8,021 |
| 第18計算期間末日 | (令和 3年 6月 7日) | 1,083,286,388 | 1,103,503,693 | 8,037 | 8,187 |
| 第19計算期間末日 | (令和 3年 9月 6日) | 1,067,930,344 | 1,088,084,329 | 7,948 | 8,098 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年12月 6日) | 993,843,385 | 1,013,777,309 | 7,479 | 7,629 |
| 第21計算期間末日 | (令和 4年 3月 7日) | 899,513,167 | 918,926,072 | 6,950 | 7,100 |
| 第22計算期間末日 | (令和 4年 6月 6日) | 923,195,418 | 941,195,877 | 7,693 | 7,843 |
| 第23計算期間末日 | (令和 4年 9月 6日) | 530,673,488 | 540,863,529 | 7,812 | 7,962 |
| 令和 3年 9月末日 | 1,063,598,897 | ― | 7,934 | ― | |
| 10月末日 | 1,072,917,450 | ― | 8,032 | ― | |
| 11月末日 | 1,022,010,251 | ― | 7,691 | ― | |
| 12月末日 | 1,015,985,976 | ― | 7,734 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,007,311,377 | ― | 7,671 | ― | |
| 2月末日 | 964,704,697 | ― | 7,443 | ― | |
| 3月末日 | 955,747,733 | ― | 7,397 | ― | |
| 4月末日 | 963,675,503 | ― | 7,588 | ― | |
| 5月末日 | 925,309,226 | ― | 7,669 | ― | |
| 6月末日 | 931,299,203 | ― | 7,751 | ― | |
| 7月末日 | 519,577,538 | ― | 7,616 | ― | |
| 8月末日 | 537,411,454 | ― | 7,881 | ― | |
| 9月末日 | 522,463,478 | ― | 7,873 | ― | |
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