有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月21日-平成29年7月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 241,777,591 | 1.2632 | 305,413,453 | 1.2652 | 305,897,008 | 29.16 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 円キャッシュ・アルファ・マスターファンド(適格機関投資家向け) | 260,702,989 | 0.9771 | 254,732,890 | 0.9789 | 255,202,155 | 24.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド 海外先進国債券 | 113,952,085 | 1.0885 | 124,036,845 | 1.0826 | 123,364,527 | 11.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド TOPIX | 51,134,842 | 1.9320 | 98,792,515 | 1.9296 | 98,669,791 | 9.41 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け) | 75,458,498 | 1.2783 | 96,458,597 | 1.2614 | 95,183,349 | 9.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド Jリート | 53,865,152 | 0.9656 | 52,012,191 | 1.0168 | 54,770,086 | 5.22 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け) | 48,689,909 | 1.0962 | 53,373,878 | 1.0863 | 52,891,848 | 5.04 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け) | 11,877,658 | 1.1627 | 13,810,152 | 1.1481 | 13,636,739 | 1.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 8,384,412 | 1.2815 | 10,744,624 | 1.2656 | 10,611,311 | 1.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド コモディティ | 7,290,568 | 1.0503 | 7,657,284 | 1.0476 | 7,637,599 | 0.73 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 39.74 |
| 親投資信託受益証券 | 57.28 |
| 合 計 | 97.02 |
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