有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 67,331,251 | 1.2871 | 86,662,053 | 1.2791 | 86,123,403 | 35.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド TOPIX | 17,708,562 | 2.1244 | 37,620,069 | 2.1345 | 37,798,925 | 15.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド 海外先進国債券 | 30,964,968 | 1.1043 | 34,194,614 | 1.0831 | 33,538,156 | 13.93 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け) | 21,048,371 | 1.4244 | 29,981,299 | 1.4132 | 29,745,557 | 12.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド Jリート | 19,275,750 | 1.0982 | 21,168,628 | 1.0955 | 21,116,584 | 8.77 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け) | 14,476,345 | 1.1406 | 16,511,719 | 1.1155 | 16,148,362 | 6.71 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け) | 3,378,369 | 1.1227 | 3,792,894 | 1.1161 | 3,770,597 | 1.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 2,709,957 | 1.2128 | 3,286,635 | 1.2226 | 3,313,193 | 1.38 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 1,631,972 | 0.9478 | 1,546,783 | 0.9316 | 1,520,345 | 0.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド コモディティ | 738,439 | 1.0224 | 754,980 | 1.0321 | 762,142 | 0.32 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 21.26 |
| 親投資信託受益証券 | 75.85 |
| 合 計 | 97.11 |
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