- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月18日-令和2年7月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 27,652,541 | 1.3919 | 38,489,572 | 1.3977 | 38,649,956 | 29.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド TOPIX | 11,295,753 | 2.0129 | 22,737,221 | 1.9133 | 21,612,164 | 16.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド 海外先進国債券 | 15,668,479 | 1.1767 | 18,437,100 | 1.1803 | 18,493,505 | 14.07 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け) | 12,243,750 | 1.5257 | 18,680,289 | 1.5031 | 18,403,580 | 14.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド Jリート | 10,117,200 | 1.1095 | 11,225,033 | 1.1153 | 11,283,713 | 8.58 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け) | 8,578,280 | 0.9798 | 8,404,998 | 1.0035 | 8,608,303 | 6.55 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 2,846,711 | 1.2827 | 3,651,476 | 1.3934 | 3,966,607 | 3.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 1,950,435 | 1.0675 | 2,082,090 | 1.0525 | 2,052,832 | 1.56 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け) | 1,840,904 | 1.112 | 2,047,264 | 1.1065 | 2,036,960 | 1.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド コモディティ | 1,727,455 | 0.7351 | 1,269,853 | 0.7377 | 1,274,343 | 0.97 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 25.11 |
| 親投資信託受益証券 | 71.02 |
| 合 計 | 96.13 |
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