有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月18日-令和3年7月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 26,223,375 | 1.3764 | 36,093,853 | 1.3868 | 36,366,576 | 29.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド TOPIX | 8,465,321 | 2.4921 | 21,096,426 | 2.4843 | 21,030,396 | 16.92 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け) | 8,345,013 | 2.1021 | 17,542,051 | 2.143 | 17,883,362 | 14.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド 海外先進国債券 | 14,105,169 | 1.2154 | 17,143,422 | 1.2220 | 17,236,516 | 13.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド Jリート | 6,649,933 | 1.4966 | 9,952,289 | 1.5044 | 10,004,159 | 8.05 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け) | 5,391,601 | 1.4152 | 7,630,193 | 1.42 | 7,656,073 | 6.16 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 4,016,513 | 1.277 | 5,129,087 | 1.2899 | 5,180,900 | 4.17 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け) | 1,586,731 | 1.1775 | 1,868,375 | 1.1799 | 1,872,183 | 1.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 1,442,372 | 1.3209 | 1,905,229 | 1.2862 | 1,855,178 | 1.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド コモディティ | 1,734,822 | 1.0287 | 1,784,611 | 1.0507 | 1,822,777 | 1.47 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 26.22 |
| 親投資信託受益証券 | 71.05 |
| 合 計 | 97.28 |
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