有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 30,757,975 | 1.1815 | 36,342,970 | 1.2196 | 37,512,426 | 33.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド TOPIX | 6,620,538 | 2.5460 | 16,855,889 | 2.5965 | 17,190,226 | 15.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド 海外先進国債券 | 12,348,158 | 1.2591 | 15,547,780 | 1.2540 | 15,484,590 | 13.81 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け) | 5,415,138 | 2.2853 | 12,375,214 | 2.3539 | 12,746,693 | 11.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド Jリート | 5,994,020 | 1.4232 | 8,531,257 | 1.4605 | 8,754,266 | 7.81 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け) | 4,074,411 | 1.5704 | 6,398,455 | 1.6423 | 6,691,405 | 5.97 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 4,775,406 | 1.1913 | 5,688,941 | 1.2234 | 5,842,231 | 5.21 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け) | 1,453,106 | 1.1678 | 1,696,937 | 1.1673 | 1,696,210 | 1.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド コモディティ | 1,081,514 | 1.5266 | 1,651,039 | 1.5401 | 1,665,639 | 1.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 979,968 | 1.3893 | 1,361,469 | 1.3658 | 1,338,440 | 1.19 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.05 |
| 親投資信託受益証券 | 73.07 |
| 合 計 | 97.12 |
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