有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/20-2023/07/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 34,897,823 | 1.0974 | 38,296,870 | 1.0957 | 38,237,544 | 37.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド TOPIX | 5,251,498 | 3.0968 | 16,262,840 | 3.1938 | 16,772,234 | 16.31 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け) | 4,595,864 | 2.7489 | 12,633,570 | 2.8218 | 12,968,609 | 12.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド 海外先進国債券 | 7,897,364 | 1.2536 | 9,900,136 | 1.2576 | 9,931,724 | 9.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド Jリート | 6,371,817 | 1.3944 | 8,884,862 | 1.4114 | 8,993,182 | 8.74 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 4,099,033 | 1.2838 | 5,262,338 | 1.2839 | 5,262,748 | 5.12 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け) | 2,666,947 | 1.5871 | 4,232,711 | 1.5988 | 4,263,914 | 4.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド コモディティ | 1,123,019 | 1.3305 | 1,494,177 | 1.3853 | 1,555,718 | 1.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 862,621 | 1.5241 | 1,314,721 | 1.5776 | 1,360,870 | 1.32 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け) | 837,263 | 1.3694 | 1,146,547 | 1.3905 | 1,164,214 | 1.13 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 23.00 |
| 親投資信託受益証券 | 74.72 |
| 合 計 | 97.72 |
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