有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-令和1年7月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 38,207,644 | 1.3523 | 51,668,197 | 1.3669 | 52,226,028 | 30.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド TOPIX | 14,679,516 | 1.9535 | 28,676,435 | 1.9509 | 28,638,267 | 16.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド 海外先進国債券 | 23,188,694 | 1.1028 | 25,572,492 | 1.1081 | 25,695,391 | 14.83 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け) | 14,708,477 | 1.4588 | 21,456,726 | 1.4608 | 21,486,143 | 12.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド Jリート | 11,638,817 | 1.2971 | 15,096,710 | 1.3004 | 15,135,117 | 8.74 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け) | 9,803,501 | 1.1989 | 11,753,417 | 1.1946 | 11,711,262 | 6.76 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 4,806,428 | 1.0302 | 4,951,582 | 1.049 | 5,041,942 | 2.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 3,149,595 | 1.2004 | 3,780,774 | 1.1838 | 3,728,490 | 2.15 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け) | 2,460,491 | 1.1579 | 2,849,002 | 1.1599 | 2,853,923 | 1.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド コモディティ | 1,819,139 | 0.9263 | 1,685,069 | 0.9105 | 1,656,326 | 0.96 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 23.72 |
| 親投資信託受益証券 | 73.34 |
| 合 計 | 97.06 |
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