有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月29日-平成29年3月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年11月末日 | 1,498,958,850 | - | 0.9997 | - |
| 12月末日 | 1,492,872,212 | - | 0.9956 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,476,326,426 | - | 0.9846 | - |
| 2月末日 | 1,493,261,267 | - | 0.9959 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月10日) | 1,460,124,924 | 1,467,622,252 | 0.9738 | 0.9788 |
| 3月末日 | 1,480,597,659 | - | 0.9874 | - |
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