有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月10日) | 1,460,124,924 | 1,467,622,252 | 0.9738 | 0.9788 |
| 第2計算期間末 (2017年9月11日) | 1,525,893,578 | 1,540,138,502 | 1.0176 | 1.0271 |
| 第3計算期間末 (2018年3月12日) | 1,397,831,947 | 1,409,431,947 | 0.9640 | 0.9720 |
| 第4計算期間末 (2018年9月10日) | 1,380,075,338 | 1,387,325,338 | 0.9518 | 0.9568 |
| 第5計算期間末 (2019年3月11日) | 1,410,588,555 | 1,414,213,555 | 0.9728 | 0.9753 |
| 第6計算期間末 (2019年9月10日) | 1,286,809,716 | 1,289,934,716 | 1.0294 | 1.0319 |
| 第7計算期間末 (2020年3月10日) | 995,545,522 | 1,000,295,522 | 1.0479 | 1.0529 |
| 第8計算期間末 (2020年9月10日) | 814,897,224 | 823,897,224 | 1.0865 | 1.0985 |
| 第9計算期間末 (2021年3月10日) | 760,604,880 | 769,244,880 | 1.0564 | 1.0684 |
| 2021年3月末日 | 758,917,214 | - | 1.0541 | - |
| 4月末日 | 764,978,814 | - | 1.0625 | - |
| 5月末日 | 770,358,166 | - | 1.0699 | - |
| 6月末日 | 768,456,608 | - | 1.0673 | - |
| 7月末日 | 772,589,370 | - | 1.0730 | - |
| 8月末日 | 772,331,000 | - | 1.0727 | - |
| 第10計算期間末 (2021年9月10日) | 763,169,992 | 772,889,992 | 1.0600 | 1.0735 |
| 9月末日 | 757,870,146 | - | 1.0526 | - |
| 10月末日 | 750,416,429 | - | 1.0422 | - |
| 11月末日 | 748,443,779 | - | 1.0395 | - |
| 12月末日 | 748,371,498 | - | 1.0394 | - |
| 2022年1月末日 | 735,667,978 | - | 1.0218 | - |
| 2月末日 | 723,248,490 | - | 1.0045 | - |
| 第11計算期間末 (2022年3月10日) | 706,109,427 | 715,829,427 | 0.9807 | 0.9942 |
| 3月末日 | 697,841,597 | - | 0.9692 | - |
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