有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/13-2023/03/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月10日) | 1,460,124,924 | 1,467,622,252 | 0.9738 | 0.9788 |
| 第2計算期間末 (2017年9月11日) | 1,525,893,578 | 1,540,138,502 | 1.0176 | 1.0271 |
| 第3計算期間末 (2018年3月12日) | 1,397,831,947 | 1,409,431,947 | 0.9640 | 0.9720 |
| 第4計算期間末 (2018年9月10日) | 1,380,075,338 | 1,387,325,338 | 0.9518 | 0.9568 |
| 第5計算期間末 (2019年3月11日) | 1,410,588,555 | 1,414,213,555 | 0.9728 | 0.9753 |
| 第6計算期間末 (2019年9月10日) | 1,286,809,716 | 1,289,934,716 | 1.0294 | 1.0319 |
| 第7計算期間末 (2020年3月10日) | 995,545,522 | 1,000,295,522 | 1.0479 | 1.0529 |
| 第8計算期間末 (2020年9月10日) | 814,897,224 | 823,897,224 | 1.0865 | 1.0985 |
| 第9計算期間末 (2021年3月10日) | 760,604,880 | 769,244,880 | 1.0564 | 1.0684 |
| 第10計算期間末 (2021年9月10日) | 763,169,992 | 772,889,992 | 1.0600 | 1.0735 |
| 第11計算期間末 (2022年3月10日) | 706,109,427 | 715,829,427 | 0.9807 | 0.9942 |
| 2022年3月末日 | 697,841,597 | - | 0.9692 | - |
| 4月末日 | 684,733,453 | - | 0.9510 | - |
| 5月末日 | 687,229,150 | - | 0.9545 | - |
| 6月末日 | 673,771,865 | - | 0.9358 | - |
| 7月末日 | 686,247,873 | - | 0.9531 | - |
| 8月末日 | 675,674,949 | - | 0.9384 | - |
| 第12計算期間末 (2022年9月12日) | 665,703,556 | 670,743,556 | 0.9246 | 0.9316 |
| 9月末日 | 648,699,738 | - | 0.9010 | - |
| 10月末日 | 641,942,442 | - | 0.8916 | - |
| 11月末日 | 653,053,489 | - | 0.9070 | - |
| 12月末日 | 654,857,057 | - | 0.9095 | - |
| 2023年1月末日 | 659,504,786 | - | 0.9160 | - |
| 2月末日 | 650,313,940 | - | 0.9032 | - |
| 第13計算期間末 (2023年3月10日) | 648,516,123 | 648,516,123 | 0.9007 | 0.9007 |
| 3月末日 | 652,131,040 | - | 0.9057 | - |
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