有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月10日) | 1,460,124,924 | 1,467,622,252 | 0.9738 | 0.9788 |
| 第2計算期間末 (2017年9月11日) | 1,525,893,578 | 1,540,138,502 | 1.0176 | 1.0271 |
| 第3計算期間末 (2018年3月12日) | 1,397,831,947 | 1,409,431,947 | 0.9640 | 0.9720 |
| 2018年4月末日 | 1,380,329,151 | - | 0.9520 | - |
| 5月末日 | 1,386,955,467 | - | 0.9565 | - |
| 6月末日 | 1,382,599,195 | - | 0.9535 | - |
| 7月末日 | 1,386,488,148 | - | 0.9562 | - |
| 8月末日 | 1,395,339,027 | - | 0.9623 | - |
| 第4計算期間末 (2018年9月10日) | 1,380,075,338 | 1,387,325,338 | 0.9518 | 0.9568 |
| 9月末日 | 1,375,373,433 | - | 0.9485 | - |
| 10月末日 | 1,364,625,309 | - | 0.9411 | - |
| 11月末日 | 1,358,906,764 | - | 0.9372 | - |
| 12月末日 | 1,367,918,106 | - | 0.9434 | - |
| 2019年1月末日 | 1,398,423,988 | - | 0.9644 | - |
| 2月末日 | 1,408,980,162 | - | 0.9717 | - |
| 第5計算期間末 (2019年3月11日) | 1,410,588,555 | 1,414,213,555 | 0.9728 | 0.9753 |
| 3月末日 | 1,432,749,285 | - | 0.9881 | - |
| 4月末日 | 1,432,736,656 | - | 0.9881 | - |
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