有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/09/11-2026/03/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月10日) | 1,460,124,924 | 1,467,622,252 | 0.9738 | 0.9788 |
| 第2計算期間末 (2017年9月11日) | 1,525,893,578 | 1,540,138,502 | 1.0176 | 1.0271 |
| 第3計算期間末 (2018年3月12日) | 1,397,831,947 | 1,409,431,947 | 0.9640 | 0.9720 |
| 第4計算期間末 (2018年9月10日) | 1,380,075,338 | 1,387,325,338 | 0.9518 | 0.9568 |
| 第5計算期間末 (2019年3月11日) | 1,410,588,555 | 1,414,213,555 | 0.9728 | 0.9753 |
| 第6計算期間末 (2019年9月10日) | 1,286,809,716 | 1,289,934,716 | 1.0294 | 1.0319 |
| 第7計算期間末 (2020年3月10日) | 995,545,522 | 1,000,295,522 | 1.0479 | 1.0529 |
| 第8計算期間末 (2020年9月10日) | 814,897,224 | 823,897,224 | 1.0865 | 1.0985 |
| 第9計算期間末 (2021年3月10日) | 760,604,880 | 769,244,880 | 1.0564 | 1.0684 |
| 第10計算期間末 (2021年9月10日) | 763,169,992 | 772,889,992 | 1.0600 | 1.0735 |
| 第11計算期間末 (2022年3月10日) | 706,109,427 | 715,829,427 | 0.9807 | 0.9942 |
| 第12計算期間末 (2022年9月12日) | 665,703,556 | 670,743,556 | 0.9246 | 0.9316 |
| 第13計算期間末 (2023年3月10日) | 648,516,123 | 648,516,123 | 0.9007 | 0.9007 |
| 第14計算期間末 (2023年9月11日) | 641,084,699 | 641,084,699 | 0.8904 | 0.8904 |
| 第15計算期間末 (2024年3月11日) | 629,326,697 | 629,326,697 | 0.8990 | 0.8990 |
| 第16計算期間末 (2024年9月10日) | 451,163,557 | 451,163,557 | 0.9023 | 0.9023 |
| 第17計算期間末 (2025年3月10日) | 268,878,368 | 268,878,368 | 0.8963 | 0.8963 |
| 2025年3月末日 | 268,854,982 | - | 0.8962 | - |
| 4月末日 | 268,882,458 | - | 0.8963 | - |
| 5月末日 | 268,529,342 | - | 0.8951 | - |
| 6月末日 | 268,845,509 | - | 0.8962 | - |
| 7月末日 | 268,516,438 | - | 0.8951 | - |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 8月末日 | 268,893,765 | - | 0.8963 | - |
| 第18計算期間末 (2025年9月10日) | 269,014,440 | 269,014,440 | 0.8967 | 0.8967 |
| 9月末日 | 268,996,144 | - | 0.8967 | - |
| 10月末日 | 268,808,509 | - | 0.8960 | - |
| 11月末日 | 268,712,164 | - | 0.8957 | - |
| 12月末日 | 268,916,263 | - | 0.8964 | - |
| 2026年1月末日 | 268,745,325 | - | 0.8958 | - |
| 2月末日 | 268,758,126 | - | 0.8959 | - |
| 第19計算期間末 (2026年3月10日) | 268,711,969 | 268,711,969 | 0.8957 | 0.8957 |
| 3月末日 | 268,668,205 | - | 0.8956 | - |
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