有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月10日) | 1,460,124,924 | 1,467,622,252 | 0.9738 | 0.9788 |
| 第2計算期間末 (2017年9月11日) | 1,525,893,578 | 1,540,138,502 | 1.0176 | 1.0271 |
| 第3計算期間末 (2018年3月12日) | 1,397,831,947 | 1,409,431,947 | 0.9640 | 0.9720 |
| 第4計算期間末 (2018年9月10日) | 1,380,075,338 | 1,387,325,338 | 0.9518 | 0.9568 |
| 第5計算期間末 (2019年3月11日) | 1,410,588,555 | 1,414,213,555 | 0.9728 | 0.9753 |
| 第6計算期間末 (2019年9月10日) | 1,286,809,716 | 1,289,934,716 | 1.0294 | 1.0319 |
| 2019年9月末日 | 1,284,584,493 | - | 1.0277 | - |
| 10月末日 | 1,284,118,216 | - | 1.0273 | - |
| 11月末日 | 1,288,643,369 | - | 1.0309 | - |
| 12月末日 | 1,291,093,472 | - | 1.0329 | - |
| 2020年1月末日 | 1,309,637,165 | - | 1.0477 | - |
| 2月末日 | 1,319,985,146 | - | 1.0560 | - |
| 第7計算期間末 (2020年3月10日) | 995,545,522 | 1,000,295,522 | 1.0479 | 1.0529 |
| 3月末日 | 744,735,904 | - | 0.9930 | - |
| 4月末日 | 783,266,756 | - | 1.0444 | - |
| 5月末日 | 797,105,415 | - | 1.0628 | - |
| 6月末日 | 813,119,172 | - | 1.0842 | - |
| 7月末日 | 822,043,793 | - | 1.0961 | - |
| 8月末日 | 824,226,256 | - | 1.0990 | - |
| 第8計算期間末 (2020年9月10日) | 814,897,224 | 823,897,224 | 1.0865 | 1.0985 |
| 9月末日 | 811,475,872 | - | 1.0820 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
