有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年5月1日-平成30年10月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2017年11月1日 至 2018年4月30日)

				(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)
		一時差異等調整引当額	出資総額控除額合計
当期首残高	51,892,335	△216,200	△216,200	51,676,135
当期変動額
剰余金の配当
一時差異等調整引当額の戻入		96,937	96,937	96,937
当期純利益
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	96,937	96,937	96,937
当期末残高	※1 51,892,335	△119,262	△119,262	51,773,072

						(単位:千円)
	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	1,736,519	1,736,519	53,412,654	△119,337	△119,337	53,293,317
当期変動額
剰余金の配当	△1,520,156	△1,520,156	△1,520,156			△1,520,156
一時差異等調整引当額の戻入	△96,937	△96,937	-			-
当期純利益	1,706,031	1,706,031	1,706,031			1,706,031
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)				57,658	57,658	57,658
当期変動額合計	88,938	88,938	185,875	57,658	57,658	243,534
当期末残高	1,825,457	1,825,457	53,598,530	△61,678	△61,678	53,536,851

当期(自 2018年5月1日 至 2018年10月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)
		一時差異等調整引当額	出資総額控除額合計
当期首残高	51,892,335	△119,262	△119,262	51,773,072
当期変動額
新投資口の発行	7,764,158			7,764,158
剰余金の配当
一時差異等調整引当額の戻入		57,868	57,868	57,868
当期純利益
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	7,764,158	57,868	57,868	7,822,027
当期末残高	※1 59,656,493	△61,393	△61,393	59,595,100

						(単位:千円)
	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	1,825,457	1,825,457	53,598,530	△61,678	△61,678	53,536,851
当期変動額
新投資口の発行			7,764,158			7,764,158
剰余金の配当	△1,705,806	△1,705,806	△1,705,806			△1,705,806
一時差異等調整引当額の戻入	△57,868	△57,868	-			-
当期純利益	1,922,408	1,922,408	1,922,408			1,922,408
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)				72,874	72,874	72,874
当期変動額合計	158,733	158,733	7,980,761	72,874	72,874	8,053,635
当期末残高	1,984,191	1,984,191	61,579,291	11,195	11,195	61,590,487