有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2019年5月1日 至 2019年10月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)
		一時差異等調整引当額	出資総額控除額合計
当期首残高	69,074,546	-	-	69,074,546
当期変動額
剰余金の配当
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△491,890	△491,890	△491,890
当期純利益
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	△491,890	△491,890	△491,890
当期末残高	※1 69,074,546	△491,890	△491,890	68,582,656

						(単位:千円)
	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	2,271,690	2,271,690	71,346,236	△491,936	△491,936	70,854,300
当期変動額
剰余金の配当	△1,779,740	△1,779,740	△1,779,740			△1,779,740
一時差異等調整引当額による利益超過分配			△491,890			△491,890
当期純利益	2,472,875	2,472,875	2,472,875			2,472,875
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)				△129,823	△129,823	△129,823
当期変動額合計	693,134	693,134	201,244	△129,823	△129,823	71,421
当期末残高	2,964,824	2,964,824	71,547,480	△621,759	△621,759	70,925,721

当期(自 2019年11月1日 至 2020年4月30日)

				(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)
		一時差異等調整引当額	出資総額控除額合計
当期首残高	69,074,546	△491,890	△491,890	68,582,656
当期変動額
新投資口の発行	4,441,543			4,441,543
剰余金の配当
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△129,694	△129,694	△129,694
当期純利益
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	4,441,543	△129,694	△129,694	4,311,849
当期末残高	※1 73,516,089	△621,584	△621,584	72,894,505

						(単位:千円)
	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	2,964,824	2,964,824	71,547,480	△621,759	△621,759	70,925,721
当期変動額
新投資口の発行			4,441,543			4,441,543
剰余金の配当	△2,342,408	△2,342,408	△2,342,408			△2,342,408
一時差異等調整引当額による利益超過分配			△129,694			△129,694
当期純利益	2,594,442	2,594,442	2,594,442			2,594,442
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)				83,065	83,065	83,065
当期変動額合計	252,033	252,033	4,563,882	83,065	83,065	4,646,947
当期末残高	3,216,858	3,216,858	76,111,363	△538,694	△538,694	75,572,668