有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2018年11月1日 至 2019年4月30日)

				(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)
		一時差異等調整引当額	出資総額控除額合計
当期首残高	59,656,493	△61,393	△61,393	59,595,100
当期変動額
新投資口の発行	9,418,052			9,418,052
剰余金の配当
一時差異等調整引当額の戻入		61,393	61,393	61,393
当期純利益
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	9,418,052	61,393	61,393	9,479,445
当期末残高	※1 69,074,546	-	-	69,074,546

						(単位:千円)
	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	1,984,191	1,984,191	61,579,291	11,195	11,195	61,590,487
当期変動額
新投資口の発行			9,418,052			9,418,052
剰余金の配当	△1,922,642	△1,922,642	△1,922,642			△1,922,642
一時差異等調整引当額の戻入	△61,393	△61,393	-			-
当期純利益	2,271,534	2,271,534	2,271,534			2,271,534
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)				△503,131	△503,131	△503,131
当期変動額合計	287,498	287,498	9,766,944	△503,131	△503,131	9,263,812
当期末残高	2,271,690	2,271,690	71,346,236	△491,936	△491,936	70,854,300

当期(自 2019年5月1日 至 2019年10月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)
		一時差異等調整引当額	出資総額控除額合計
当期首残高	69,074,546	-	-	69,074,546
当期変動額
剰余金の配当
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△491,890	△491,890	△491,890
当期純利益
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	△491,890	△491,890	△491,890
当期末残高	※1 69,074,546	△491,890	△491,890	68,582,656

						(単位:千円)
	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	2,271,690	2,271,690	71,346,236	△491,936	△491,936	70,854,300
当期変動額
剰余金の配当	△1,779,740	△1,779,740	△1,779,740			△1,779,740
一時差異等調整引当額による利益超過分配			△491,890			△491,890
当期純利益	2,472,875	2,472,875	2,472,875			2,472,875
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)				△129,823	△129,823	△129,823
当期変動額合計	693,134	693,134	201,244	△129,823	△129,823	71,421
当期末残高	2,964,824	2,964,824	71,547,480	△621,759	△621,759	70,925,721