有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月28日-平成29年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 4月27日現在) | 第2期 (平成29年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,744,472 | 1,846,891,300 |
| 親投資信託受益証券 | 29,337,731,980 | 30,001,460,665 |
| 派生商品評価勘定 | 147,906,794 | - |
| 未収入金 | 250,000,000 | 68,000,000 |
| 流動資産合計 | 29,898,383,246 | 31,916,351,965 |
| 資産合計 | 29,898,383,246 | 31,916,351,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,169,964,810 |
| 未払収益分配金 | 27,670,745 | 27,218,359 |
| 未払解約金 | 27,699,431 | 67,996,574 |
| 未払受託者報酬 | 6,948,870 | 7,884,945 |
| 未払委託者報酬 | 229,312,619 | 260,203,312 |
| 未払利息 | 295 | 1,871 |
| その他未払費用 | 416,877 | 473,036 |
| 流動負債合計 | 292,048,837 | 1,533,742,907 |
| 負債合計 | 292,048,837 | 1,533,742,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,670,745,325 | 27,218,359,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,935,589,084 | 3,164,249,499 |
| (分配準備積立金) | 1,828,683,641 | 2,626,984,119 |
| 元本等合計 | 29,606,334,409 | 30,382,609,058 |
| 純資産合計 | 29,606,334,409 | 30,382,609,058 |
| 負債純資産合計 | 29,898,383,246 | 31,916,351,965 |
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