有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月8日-令和1年10月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年 5月 7日現在) | 第6期 (2019年10月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 588,062,491 | 1,053,787,164 |
| 親投資信託受益証券 | 27,927,295,901 | 27,875,992,656 |
| 派生商品評価勘定 | 7,943,887 | - |
| 未収入金 | 139,000,000 | 109,000,000 |
| 流動資産合計 | 28,662,302,279 | 29,038,779,820 |
| 資産合計 | 28,662,302,279 | 29,038,779,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 178,430,120 | 697,651,367 |
| 未払収益分配金 | 23,842,256 | 23,120,614 |
| 未払解約金 | 131,812,337 | 109,373,337 |
| 未払受託者報酬 | 7,627,971 | 7,057,362 |
| 未払委託者報酬 | 251,722,972 | 232,893,037 |
| 未払利息 | 1,165 | 671 |
| その他未払費用 | 457,618 | 423,381 |
| 流動負債合計 | 593,894,439 | 1,070,519,769 |
| 負債合計 | 593,894,439 | 1,070,519,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,842,256,879 | 23,120,614,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,226,150,961 | 4,847,645,267 |
| (分配準備積立金) | 2,723,924,937 | 2,951,589,414 |
| 元本等合計 | 28,068,407,840 | 27,968,260,051 |
| 純資産合計 | 28,068,407,840 | 27,968,260,051 |
| 負債純資産合計 | 28,662,302,279 | 29,038,779,820 |
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