有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/04/29-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2025年 4月28日現在) | 第18期 (2025年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,514,429 | 221,819,304 |
| 親投資信託受益証券 | 12,225,113,665 | 11,202,746,520 |
| 未収入金 | 68,500,000 | 105,000,000 |
| 未収利息 | 2,752 | 2,969 |
| 流動資産合計 | 12,499,130,846 | 11,529,568,793 |
| 資産合計 | 12,499,130,846 | 11,529,568,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 113,579,928 | 170,284,381 |
| 未払収益分配金 | 9,176,277 | 7,933,477 |
| 未払解約金 | 18,773,136 | 15,670,990 |
| 未払受託者報酬 | 3,649,926 | 3,257,111 |
| 未払委託者報酬 | 120,447,414 | 107,484,525 |
| その他未払費用 | 218,933 | 195,365 |
| 流動負債合計 | 265,845,614 | 304,825,849 |
| 負債合計 | 265,845,614 | 304,825,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,176,277,350 | 7,933,477,265 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,057,007,882 | 3,291,265,679 |
| (分配準備積立金) | 2,620,590,282 | 2,400,456,611 |
| 元本等合計 | 12,233,285,232 | 11,224,742,944 |
| 純資産合計 | 12,233,285,232 | 11,224,742,944 |
| 負債純資産合計 | 12,499,130,846 | 11,529,568,793 |
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